11月14日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0426

本站消息，11月14日，中航瑞旭3个月定开债A最新单位净值为1.0426元，累计净值为1.0576元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨1.37%，近1年上涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中航瑞旭3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.93%，现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为茅勇峰，茅勇峰于2023年1月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.79%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。